出差報銷單怎么寫
出差報銷單怎么寫
出差報銷單怎么寫
在公司里，對于經(jīng)常出差的員工來說，要怎么去寫好出差報銷單呢?那不妨和愛匯網(wǎng)小編一起來了解下出差報銷單的寫法，希望對各位有幫助!
出差報銷單的寫法
1、各個公司的的規(guī)定不同,一般根據(jù)所購買的費用報銷單填寫就可以了,沒有什么特別的規(guī)定的.大概類別為：
2、 出差取得的票據(jù)按出差差次再按類別歸類，非出差取得的發(fā)票按類別歸類。 類別有：A、交通費(包括公共汽車票、的士票、地鐵票、火車票、電車票、飛機票及送票費、機場建設費等)——寫“交通費”或“車費”; B、餐飲費(如飲食、娛樂服務費票)——寫“餐費”; C、旅住宿費——寫“住宿費”; D、出差補助——寫“出差補貼”; E、其他(如購商品、禮品等)——寫“購商品”或“其他”; F、電話費(包括手機費、上網(wǎng)費等)、郵寄費(包括購信封、郵票等)——寫“電話費”、“郵費”，若粘貼在一起寫“郵電費”; G、房租、水電費——寫“房租、水電費”; H、辦公用品費(包括購傳真紙、筆、Copy紙、費用報銷單類單據(jù)、膠水、文件夾、記事本、計算器、印名片費等)——寫“購辦公用品”; …… 其他費用 (注：以上均表示填“費用報銷單”的“用途”要真實反映報銷內(nèi)容，購禮品的發(fā)票開購商品) 3、由公司支付的費用票據(jù)(如交房租、印名片取得的發(fā)票等)應另粘貼并填“費用報銷單”; 4、填寫粘貼單各要素，單據(jù) 張為發(fā)票票據(jù)共有多少張，不包括粘貼單;補貼按個人標準補助金額填寫;粘貼票據(jù)要注意按歸好的類別在“報銷單據(jù)粘貼單”上由右向左一張一張用膠水(忌用裝釘針裝釘)依次整齊有序粘貼，票面小的單據(jù)可在一張粘貼單上粘貼兩行或三行;粘貼好后的票據(jù)不超出粘貼單邊沿并具有層次感，手感平整。
5、 “費用報銷單”各要素要填寫完整，如報銷部門—銷售部××辦事處，填好填單日期和單據(jù)及附件共 頁，“單據(jù)及附件”指的是發(fā)票票據(jù)共有多少張，不包括“費用報銷單”和“報銷單據(jù)粘貼單”的頁數(shù)。 收據(jù)不作報銷(轉賬)憑證，整理好(可不必粘貼)與費用報銷單一起交總經(jīng)理或總監(jiān)審批。行政、事業(yè)性質(zhì)收據(jù)可作為發(fā)票報銷——即蓋有地方稅務局監(jiān)制章的收據(jù)和郵局處取得的蓋郵戳的收據(jù)與發(fā)票一起歸類粘貼。 2、 出差取得的票據(jù)按出差差次再按類別歸類，非出差取得的發(fā)票按類別歸類。 類別有：A、交通費(包括公共汽車票、的士票、地鐵票、火車票、電車票、飛機票及送票費、機場建設費等)——寫“交通費”或“車費”; B、餐飲費(如飲食、娛樂服務費票)——寫“餐費”; C、旅住宿費——寫“住宿費”; D、出差補助——寫“出差補貼”; E、其他(如購商品、禮品等)——寫“購商品”或“其他”; F、電話費(包括手機費、上網(wǎng)費等)、郵寄費(包括購信封、郵票等)——寫“電話費”、“郵寄費”，粘貼在同一張粘貼單寫“郵電費”; G、房租、水電費——寫“房租、水電費”; H、辦公用品費(包括購傳真紙、筆、Copy紙、費用報銷單類單據(jù)、膠水、文件夾、記事本、計算器、印名片費等)——寫“購辦公用品”; …… 其他費用 (注：以上均表示填“費用報銷單”的“用途”要真實反映報銷內(nèi)容，購禮品的發(fā)票開購商品) 3、(辦事處)由公司支付的費用票據(jù)(如交房租、印名片取得的發(fā)票等)應另粘貼并填“費用報銷單”; 4、填寫粘貼單各要素，單據(jù) 張為發(fā)票票據(jù)共有多少張，不包括粘貼單;補貼按個人標準補助金額填寫;粘貼票據(jù)要注意按歸好的類別在“報銷單據(jù)粘貼單”上由右向左一張一張用膠水(忌用裝釘針裝釘)依次整齊有序粘貼，票面小的單據(jù)可在一張粘貼單上粘貼兩行或三行;粘貼好后的票據(jù)不超出粘貼單邊沿并具有層次感，手感平整。 5、 “費用報銷單”各要素要填寫完整，如報銷部門—銷售部××辦事處，填好填單日期和單據(jù)及附件共 頁，“單據(jù)及附件”指的是發(fā)票票據(jù)共有多少張，不包括“費用報銷單”和“報銷單據(jù)粘貼單”的頁數(shù)。 6、 用途不寫會計科目。車費(交通費)寫“車費”，請客戶吃飯的票據(jù)寫“餐費”，購禮品(發(fā)票開購商品)的票據(jù)寫“購商品”或“其他”…… 7、 準確填寫各報銷金額和合計金額的大小寫。
公司出差管理規(guī)定范文1
一、范圍
本規(guī)定適用于XXXX在中國區(qū)的所有員工。
二、目的
為了保證出差人員工作與生活的需要，并結合公司商務實際情況保證差旅費用的合理支出。
三、出差分類
A.短途出差(公出)
1 短途出差是指當天能來回的出差，不得報銷住宿費用和餐費。
2 員工短途出差無需書面批準，但需要得到上級主管口頭同意，到前臺登記。對流動辦公的員工，所有考勤由其部門主管自行管理。
B. 長期派駐
1 由于項目的需要，員工需長期派駐在某一地方工作，時間長達60天以上(含60天)，視作長期派駐。
2 長期派駐的住宿由公司安排，若不能安排則按以下標準給予補貼。若能按財務規(guī)定
4 由于不同工作地之間的職位變動和員工流動，不屬于長期派駐。
C.正常出差(出差)
以下四、五、六、七內(nèi)容皆指正常出差的規(guī)定和標準。
四. 出差地區(qū)的劃分
員工出差目的地，按照不同省市、地區(qū)的物價水平分為二類。
一類地區(qū)：中國范圍內(nèi)，除二類地區(qū)外的其余省市、地區(qū)。
二類地區(qū)：北京、上海、廣州、深圳。
五.交通費報銷標準
A.往返交通工具費
員工出差可乘坐飛機、輪船(限于二等艙或以下)、火車(軟臥或以下)、或長途汽車。以火車特快車程在16小時內(nèi)為標準，員工出差選擇火車和飛機的準則為下(同次
1 市內(nèi)交通工具是指城市公共汽車、公共地鐵、機場到市中心的交通班車和出租車。 2 員工出差時，可以報銷機場、火車站、碼頭、長途車站至酒店或公司之間的出租車費用及過路費。
六. 出差住宿費用標準
1 員工與上級一起出差可以享受上級住宿限額標準，同性別員工出差到同一城市，原則上應同住一房，單個員工出差或是復數(shù)為單的員工出差可以住單人房間。
標準已經(jīng)包含上網(wǎng)費、酒店電話費等。
3 在員工出差目的地如有公司協(xié)議酒店，在沒有超過以上住宿限額的前提下，員工必須在此酒店按定點住宿。
4 在員工出差目的地如有公司租賃公寓或宿舍，員工必須根據(jù)當?shù)匦姓康陌才湃胱?，并嚴格遵守當?shù)剞k公室對宿舍管理規(guī)定。
5 員工參加預先安排好的會議可以住在會議組織者預訂的酒店內(nèi)。如住宿費用超出上述限額標準，必須附上會議通知單，由上級審核，報送至負責該部門五級及五級以上員工批準。
6 凡出差到本市郊縣而因工作需要住宿的，按該類地區(qū)出差標準執(zhí)行。
7 以下在酒店中發(fā)生的費用不在報銷范圍內(nèi)：
在出差旅程中個人丟失或損壞的物品。
出差的.衣物洗熨費用。
酒店健身、運動場所及相關的費用。
迷你吧中的飲料、酒類飲品。
購買行李箱或文件包。
付費報紙或雜志。
辦公或個人禮品。
個人費用、娛樂項目。
七. 注：出差補貼按出差天數(shù)計算：
出差天數(shù)=返回日-出發(fā)日,即返回日和出發(fā)日的合計只能算作一天。
當天往返不計算出差天數(shù)。
八.審批和報銷規(guī)定
1 出差申請
(1)員工需至少提前2個工作日填寫《出差申請表》，寫明預計出差地點、往返時間、交通方式、事由目的，由上級(該部門主管)審核，經(jīng)再上一級總監(jiān)批準后方得出差?！冻霾钌暾埍怼氛埣皶r送一份交各部門的公共支持秘書處，以備申請報銷時用。特殊情況，可暫用郵件代替，報銷時再補出差申請。五級以上(含五級)的員工出差，可以自己審批。
(2)出差人若需要借款，須按財務規(guī)定填寫《借款單》，按財務流程審批后，提前1個工作日到財務部出納處領取差旅費。
2 訂票訂房
出差員工需要在上海訂票、訂房的，至少應提前2個工作日將經(jīng)批準的《出差申請表》送交當?shù)匦姓块T請求為其訂票訂房。行政部接到《出差申請表》的6個小時內(nèi)，為員工訂房訂票，并將訂票訂房結果告知出差員工。預訂的交通工具費用和住宿費用由員工自行結算。
3 報銷出差費用
報銷出差費用按財務部相關規(guī)定執(zhí)行。
九.生效時間
本規(guī)定自20xx年3月1日起生效，出差出發(fā)日在20xx年3月1日以前，按原規(guī)定執(zhí)行。
附件：
一、有效報銷憑證(原始憑證
1 根據(jù)1993年12月22日中華人民共和國財政部頒布的《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》要求，旅館發(fā)票、購物發(fā)票、招待費發(fā)票、出租車發(fā)票等一切票據(jù)，一律使用全國統(tǒng)一發(fā)票，即發(fā)票聯(lián)上方有橢圓形稅務局章，標有必須有開票時間、付款單位、商品名稱、數(shù)量、單價、大小寫金額，并加蓋財務專用章或發(fā)票專用章。住宿發(fā)票還要有入住及離店時間。過期作廢及涂改過的發(fā)票不予報銷。住宿發(fā)票還須附飯店費用詳細流水清單。發(fā)票若有涂改之處必須在涂改之處加蓋財務專用章或發(fā)票專用章(若是金額的涂改，必須重開)。發(fā)票必須是復寫的(計算機打印的除外)，否則不予報銷(手寫出租車票必須寫明起始地點、時間、日期、金額等有關內(nèi)容，機打和定額出租車票則需乘車人據(jù)實寫明)。特別指出的是：凡是涂改過的，有連續(xù)登記號碼的，或者在發(fā)票聯(lián)上直接用筆寫的出租車票一律不予報銷。
3 票證丟失飛機票或住宿發(fā)票丟失時，可憑飛機票或住宿發(fā)票存根拷貝件加蓋出票單位財務專用章，并由本部門經(jīng)理簽字方可報銷，其余票證丟失一律不予報銷。
4 票據(jù)粘貼
報銷人員須將報銷單后所附的所有效報銷憑證(發(fā)票)分類用膠水貼在與報銷單同樣大小的紙上(將同類發(fā)票貼在一起)，粘貼要平整，錯開貼，一張貼不下，請用兩張，不允許使用訂書器裝訂。注意不要將金額部分粘貼在左側，以免裝訂時給蓋上，也不要將金額部分重疊粘貼在一起，使得審核人員無法認定報銷金額。對于粘貼不合格者，財務部審核人員有權要求其重貼。
二、各單據(jù)填寫說明
1 《借款單》的填寫
(1)借款人須憑經(jīng)批準的《員工差旅申請單》按規(guī)定填寫姓名、部門、借款日期、借款事由、借款金額，經(jīng)直接上級領導確認后(以直接上級領導E-MAIL或簽字為準)，在財務部出納處領取。
(2)借款人應認真填寫“借款事由”，以表明借用何種款項。
(3)借款人以匯票、電匯方式申請借款時，應將收款方名稱、開戶銀行、銀行帳號在備注欄中注明。
2 《每周日常費用報銷單》的填寫
報銷人須按規(guī)定分項正確填寫好《每周日常費用報銷單》的相關內(nèi)容于每周一中午12點前交給直接上級領導。
3 《差旅費用報銷單》的填寫
報銷人要及時并按規(guī)定填寫《差旅費用報銷單》，并將出差前《員工差旅申請單》附后備查，于每周一中午12點前交給直接上級領導。
4 報銷單的填寫要干凈、整齊，涂改無效，對于填寫不合格者，審核人員有權要求重新填寫。
公司出差管理規(guī)定范文2
第一條 公司員工因公出差，應事先填制出差申請單，出差申請單上必須列明出差目的、時間及任務，交部門主管簽字批準后，報分管副總審核簽字交行政人事部門備案后方可出行。
第二條 出差任務因故延展，應及時報告主管，并通知人事部門更正登記。
第三條 因工作需要聯(lián)合部門出差的，各部門員工分別填寫出差申請單，分別按照程序上報，不得代填代寫。
第四條 出差費用預支與報銷：
一、費用預支
(一)因公出差，申請費用預支的，必須嚴格按照出差申請單載明的地點、時間、事由，合理計劃安排，本著勤儉節(jié)約的道理，填寫借款單，經(jīng)部門主管簽字批準后，報分管副總審核同意，才能向財務室借支。
(二)為保證出差人員工作與生活的基本保障，貫徹勤儉節(jié)約，艱苦奮斗的精神，提高工作人員出差期間的工作積極性，特定差旅費標準如下：
1、車船費
(1)副總經(jīng)理以上員工出差，可乘坐飛機、火車軟臥、輪船三等以上艙位，憑票據(jù)報銷。
(2)部門經(jīng)理及普通員工出差，只能乘坐汽車、火車硬臥、輪船三等艙以下(含三等艙)。有特殊情況，如行程緊張或事件重大，需乘坐飛機、火車軟臥、輪船三等以上艙位的，須經(jīng)過分管副總同意，總經(jīng)理批準后方可乘坐，憑票據(jù)報銷。
2、住宿費
(1)副總經(jīng)理以上員工出差，按省內(nèi)每天250元，省外每天300元，特區(qū)每天400元標準，憑票據(jù)報銷，超出部分自理。
(2)部門經(jīng)理及普通員工出差，按省內(nèi)每天200元，省外每天250元，特區(qū)每天350元標準，憑票據(jù)報銷，超出部分自理。
3、伙食費補貼
(1)副總經(jīng)理以上員工出差，按省內(nèi)每天60元，省外每天80元，特區(qū)每天100元標準發(fā)放。
(2)部門經(jīng)理及普通員工出差，按省內(nèi)每天50元，省外每天60元，特區(qū)每天80元標準發(fā)放。
4、出差地交通費
(1)外出辦事，應以公交車代步，如因特殊情況需要乘坐出租車，一天內(nèi)不得超過兩次。
(2)發(fā)生的交通費，一律憑票據(jù)實報實銷。
第五條 上述差旅費，如出差地有人接待，則不予另行報銷。
第六條 出差任務應在計劃的時間內(nèi)按時完成，不得以任何借口拖延或耽誤，除特殊情況外，必須及時向公司所屬部門說明，否則一律按事假計算。
以上規(guī)定自20xx年6月13日起執(zhí)行。
