票據管理自查報告范文(票據管理自查報告)

票據管理自查報告范文

為嚴肅財經紀律，加強單位財務管理，進一步規(guī)范各類財務支出票據的使用行為，根據市紀委、市監(jiān)察局《關于在全市開展財務票據專項整治工作實施方案》的有關要求和天門市財政局《關于報送全市財務票據專項整治自查自糾工作情況》的通知，我局高度重視并組織財務人員對照實施方案進行了認真的自查，現(xiàn)將有關情況報告如下：

一、領導重視，精心組織

此次財務票據自查工作，局黨委高度重視，專題召開全體機關干部學習財務票據專項整治會議，并組成了檢查專班，專班人員由單位主要負責人xx同志任組長，分管財經工作的副局長xx任副組長，成員由局監(jiān)察室陳實和機關財務室xx、xx組成。同時，局領導責成財務室人員認真學習了財務票據專項整治工作實施方案，詳細了解此次對財政票據檢查的內容和依據，嚴格按照市財政下發(fā)《關于報送全市財務票據專項整治自查自糾工作情況》的通知要求進行檢查。機關財務室于2015年7月17日至20日積極組織本科室財務人員對我單位2014年10月1日以來在財務支出中票據的使用情況進行了自查，并按照要求認真地填寫了相關的檢查表。

二、檢查全面，突出重點

財務人員在財務票據專項整治自查工作中，對我局2014年10月1日以來的所有會計憑證、財務單據，逐本、逐筆支出票據一本一筆不漏地全面檢查，檢查中重點突出了對財務支出上列支禮品禮金數額和發(fā)票內容金額是否真實;會議費、培訓費、接待費發(fā)票內容是否真實、手續(xù)是否齊全、標準是否合規(guī);內容為"辦公用品"、"副食"的發(fā)票內容是否真實;電腦耗材、材料印刷、購置費、資料費等發(fā)票內容是否真實、金額是否真實;車輛維修發(fā)票內容是否真實，是否存在虛報冒領情況。是否存在往來票據作支出憑證的現(xiàn)象等十三個方面的內容。通過自查，我們認為：

(一)我單位嚴格執(zhí)行了財務管理制度，在財務支出票據入賬事項上把好了幾道關口，一是分管財經的領導首先對支出發(fā)票票面的內容、金額、事由、經辦人、證明人等幾個要素進行嚴格審查，把好了支出內容真實性關口;二是單位主要領導對分管領導簽批的單據進行復核，把好了支出票據入賬的關口;三是在財務室報銷入賬時，財務人員對支出票據的各項要素、領導的簽批情況及發(fā)票的真實性進行審核，把好了支出票據完整性關口。

(二)我單位在日常工作中，對支出票據嚴把了幾道關口，在此次自查中不存在自查內容中的十三個方面的問題。

通過這次自查，我們進一步學習了國家有關財務票據和財務管理的法規(guī)制度，按照省紀委、市紀委開展的2015年"四項專項整治"和腐化問題的統(tǒng)一部署和要求，嚴格執(zhí)行財經法紀，營造風清氣正的財務管理環(huán)境，繼續(xù)保持一貫嚴格理財、管財的本色，讓財務管理工作再上新的臺階。

票據管理自查報告

票據管理自查報告

興慶區(qū)財政局：

根據銀興財發(fā)[XX]22號文件精神，對我單位XX年1月1日至XX年12月31日有關行政事業(yè)性收費及財政票據管理工作進行了認真的自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、高度重視，認真開展自查工作。

在收到財政發(fā)文件后，工作人員認真領會文件精神，對XX年1月至XX年12月票據的管理使用進行了嚴格的自查，并認真填寫行政事業(yè)性收費及財政票據管理自查表，做到領用票據數量底數清，收入金額數字清。

二、嚴格執(zhí)行財務管理制度及票據管理制度。

XX至XX年我單位嚴格執(zhí)行財務及票據管理制度，無帳外帳、私設小金庫等違法問題，所收金額全部及時繳入賬戶。收費人員在領用收費票據時，由票據管理人員詳細登記領用數量、票面金額及票據號碼，收費時開票人與收費人分開，共同合作，互相牽制，所收現(xiàn)金及時交入銀行，票據繳銷、稽核中，票面金額與實際收到現(xiàn)金完全相符方可繳銷，嚴格執(zhí)行職責分離制度。妥善保管保管存根，銷毀票據時登記造冊并報同級財政部門后由財政部門統(tǒng)一銷毀，有作廢票據時，必需三聯(lián)齊備時方可作廢。對XX年丟失的收據已在報刊上登載聲明作廢，并在審計中對此事做出了處理。收費中按照興慶區(qū)發(fā)收費許可證規(guī)定項目，無擅自增加項目，擴大范圍及提高收費標準及亂收費的現(xiàn)象，各項收入嚴格執(zhí)行收支“兩條線”的`規(guī)定，不作支現(xiàn)金。

在這次自查中，發(fā)現(xiàn)票據管理中也存在個別失誤，在今后的工作中，我們會更加嚴格的執(zhí)行票據管理制度，力爭把工作做做到最好。