企業(yè)建賬后還能更改嗎(用友財(cái)務(wù)軟件建賬后,科目編碼還能改嗎)

1.用友財(cái)務(wù)軟件建賬后,科目編碼還能改嗎

首先，財(cái)務(wù)軟件一般是可以在上一級(jí)的基礎(chǔ)上增加下級(jí)明細(xì)的，你提到的用友通應(yīng)該屬于此范圍。但你需要注意的是在增加下級(jí)明細(xì)前把已有的上級(jí)明細(xì)分解準(zhǔn)確，就是把現(xiàn)有的明細(xì)按層次分解項(xiàng)目、數(shù)據(jù)，軟件并不高深，都是按人的需求來(lái)設(shè)置的，所以，當(dāng)你有多深的想法、思路就能把軟件運(yùn)用到多深程度。

其次，你提到二級(jí)不夠了，想改到三級(jí)，科目到底是是橫向不夠？還是縱向不夠？一定思路要清晰。如果是編碼設(shè)置長(zhǎng)度不夠了，比如設(shè)置長(zhǎng)度2為，那么，只能設(shè)到99個(gè)，這樣就限制了新的增加，如果是這樣，最好還是在年初系統(tǒng)的整理一下，把編碼長(zhǎng)度設(shè)置自合理一些，不要因?yàn)椴粔蚓驮黾?級(jí)，因?yàn)閷蛹?jí)是有含義的，不利于今后你在使用中取數(shù)。如不清楚可以進(jìn)一步探討啊 QQ1687913726

2.現(xiàn)在新公司建賬是否按2007年重新修改的會(huì)計(jì)科目建賬

一資產(chǎn)類：

庫(kù)存現(xiàn)金，銀行存款，其他貨幣資金，交易性金融資產(chǎn)，應(yīng)收票據(jù)，應(yīng)收賬款，預(yù)付賬款，應(yīng)收股利，應(yīng)收利息，其他應(yīng)收款，壞賬準(zhǔn)備，代理業(yè)務(wù)資產(chǎn)，材料采購(gòu)，在途物資，原材料，材料成本差異，庫(kù)存商品，發(fā)出商品，商品進(jìn)銷差價(jià)，委托加工物資，周轉(zhuǎn)材料，存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，持有至到期投資，持有至到期投資減值準(zhǔn)備，可供出售金融資產(chǎn)，長(zhǎng)期股權(quán)投資，長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備，投資性房地產(chǎn)，長(zhǎng)期應(yīng)收款，不實(shí)現(xiàn)融資收益，固定資產(chǎn)，累計(jì)折舊，固定資減值準(zhǔn)備，在建工程，工程物資，固定資產(chǎn)清理，無(wú)形資產(chǎn)，累計(jì)攤銷，無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，商譽(yù)，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，遞延所得稅資產(chǎn)，待處理財(cái)產(chǎn)損溢。

二負(fù)債類：短期借款，交易性金融負(fù)債，應(yīng)付票據(jù)，應(yīng)付賬款，預(yù)收賬款，應(yīng)付職工薪酬，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)付利息，應(yīng)付股利，其他應(yīng)付款，代理業(yè)務(wù)負(fù)債，預(yù)計(jì)負(fù)債，遞延收益，長(zhǎng)期借款，應(yīng)付債券，長(zhǎng)期應(yīng)付款，未確認(rèn)融資費(fèi)用，專項(xiàng)應(yīng)付款，遞延所得稅負(fù)債，

三共同類：衍生工具，套期工具，被套期項(xiàng)目

四所有者權(quán)益類：實(shí)收資本，資本公積，盈余公積，本年利潤(rùn)，利潤(rùn)分配，庫(kù)存股，

五成本類：生產(chǎn)成本，制造費(fèi)用，勞務(wù)成本，研發(fā)支出

六損益類：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。其他業(yè)務(wù)收入。公允價(jià)值變動(dòng)損益，投資收益，營(yíng)業(yè)外收入，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。其他業(yè)務(wù)成本，營(yíng)業(yè)稅金及附加。銷售費(fèi)用，管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用，資產(chǎn)減值損失，營(yíng)業(yè)外支出，所得稅費(fèi)用，以前年度損益調(diào)整。

3.金蝶賬套已啟用,企業(yè)要用的會(huì)計(jì)科目怎么改成新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目

依據(jù)新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求，手工新增會(huì)計(jì)科目，并通過(guò)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能將需要結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)由舊科目結(jié)轉(zhuǎn)到對(duì)應(yīng)的新準(zhǔn)則科目中去。

選擇【基礎(chǔ)資料】→【會(huì)計(jì)科目】，通過(guò)【新增】功能，將舊科目體系中沒(méi)有的會(huì)計(jì)科目添加進(jìn)來(lái)，如“交易性金融資產(chǎn)”科目，舊科目體系中的“短期投資”科目，在新會(huì)計(jì)制度中對(duì)應(yīng)為“交易性金融資產(chǎn)”科目。可以通過(guò)設(shè)置自動(dòng)轉(zhuǎn)賬公式或者手工錄入憑證，將“短期投資”科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到“交易性金融資產(chǎn)”科目下。以設(shè)置自動(dòng)轉(zhuǎn)賬為例，自動(dòng)轉(zhuǎn)賬模板設(shè)置好后，選擇該模板，單擊【生成憑證】按鈕即可生成轉(zhuǎn)賬憑證.

需要注意的有以下兩個(gè)方面：

1、對(duì)于不需要再使用的舊科目，可以將其禁用。直接通過(guò)【基礎(chǔ)資料】→【會(huì)計(jì)科目】，選擇對(duì)應(yīng)科目，單擊工具欄上的【禁用】按鈕，系統(tǒng)提示時(shí)選擇【是】即可

2、在完成相關(guān)科目轉(zhuǎn)換后，由于報(bào)表還是以前舊科目體系下的報(bào)表模板，因此要使用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

科目的報(bào)表，還需要通過(guò)【報(bào)表與分析】→【自定義報(bào)表】→【引入】功能引入新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則報(bào)表模板，并對(duì)應(yīng)修改相關(guān)項(xiàng)目的取數(shù)公式。

三、結(jié)轉(zhuǎn)新賬套

1、結(jié)轉(zhuǎn)新賬套注意事項(xiàng)

1）源賬套業(yè)務(wù)期間必須大于財(cái)務(wù)期間；

2）源賬套當(dāng)前財(cái)務(wù)期間所有業(yè)務(wù)均已處理，達(dá)到可結(jié)賬狀態(tài)；

3）結(jié)轉(zhuǎn)前需關(guān)閉KIS 專業(yè)版主程序；

4）結(jié)轉(zhuǎn)成功后的目標(biāo)賬套必須重新啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)。

因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)新賬套后，賬套財(cái)務(wù)期間處于初始化狀態(tài)，因此可以直接修改會(huì)計(jì)科目等基礎(chǔ)資料。

2、結(jié)轉(zhuǎn)新賬套的操作方法

關(guān)閉KIS專業(yè)版主程序，登錄賬套管理，選中需結(jié)轉(zhuǎn)的源賬套慧通電子有限公司，單擊【操作】→

【結(jié)轉(zhuǎn)到新賬套】，系統(tǒng)提示時(shí)選擇“是”，系統(tǒng)彈出【結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)到新賬套】窗口，錄入目標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)賬套的相關(guān)數(shù)據(jù)，單擊【結(jié)轉(zhuǎn)】，系統(tǒng)提示是否結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)選擇“是”，結(jié)轉(zhuǎn)成功后系統(tǒng)會(huì)給予相應(yīng)提示。

3、在新賬套中修改科目結(jié)構(gòu)

1）登錄結(jié)轉(zhuǎn)后的新賬套，選擇【基礎(chǔ)資料】→【會(huì)計(jì)科目】，執(zhí)行【文件】→【從模板中引入科

目】，選擇“新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目模板”引入。因新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目中的權(quán)益類、成本類及損益類科目預(yù)設(shè)科目代碼大部份與企業(yè)會(huì)計(jì)制度科目的不一致，直接在軟件中引入新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目可以將這些科目引入到賬套中，舊科目也同樣存在

2）而對(duì)于新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與原舊準(zhǔn)則中的其他不一致的科目，如舊科目體系中的“1101 短期投資”科

目，在新會(huì)計(jì)制度中對(duì)應(yīng)為“1101 交易性金融資產(chǎn)”科目、舊科目體系中“4101 生產(chǎn)成本”科目，在

新會(huì)計(jì)制度中對(duì)應(yīng)的“4101 盈余公積”；可以直接修改或新增科目替換。此操作較為簡(jiǎn)單，不再一一講

解。

3）科目引入成功后，需要再通過(guò)科目初始數(shù)據(jù)將原科目中的數(shù)據(jù)修改到新科目中，最后，可以將

舊科目直接刪除。

具體操作方法為：選擇【初始化】→【科目初始數(shù)據(jù)】，以利潤(rùn)分配科目為例，“3141.15 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”余額為8,000 元，在結(jié)轉(zhuǎn)新賬套后，可以直接在科目初始數(shù)據(jù)中將其余額改錄到“4104 利潤(rùn)分配”科目中

所有科目初始數(shù)據(jù)修改完成后，單擊工具欄上的【平衡】按鈕，試算平衡。

4）選擇【基礎(chǔ)資料】→【會(huì)計(jì)科目】，將不需要使用的舊科目直接刪除即可。

注意：

1、KIS 專業(yè)版9.0 使用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目體系需要打補(bǔ)丁PT005318 或升級(jí)到9.1、9.1sp1 版本；

2、新增會(huì)計(jì)科目，通過(guò)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬方式使用新會(huì)計(jì)科目時(shí)，需要按照新準(zhǔn)則修改報(bào)表及取數(shù)公式；

3、在結(jié)轉(zhuǎn)新賬套后，部分科目需要手工新增或修改；此外在科目初始數(shù)據(jù)中修改了科目的初始數(shù)

據(jù)后，一定要進(jìn)行試算平衡操作后才能在【基礎(chǔ)資料】→【會(huì)計(jì)科目】中刪除沒(méi)有初始數(shù)據(jù)的舊科目。

結(jié)轉(zhuǎn)新賬套操作的相關(guān)事宜可參考《新技術(shù)支持快遞第六十八期（KIS 專業(yè)版9.0 結(jié)轉(zhuǎn)新賬套功能

介紹）》。

希望能幫得到你